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基金購買價格跟公告價格不同，怎麼會這樣。

十月有透過某銀行購買兩次匯豐印度股票型基金。

這邊想請問爲什麼這兩天的購買價格跟一般公告價格不同例如:我在96/10/08購買價格是198.8110

但實際上這天的價格應該是197.8210。

96/10/16購買價格是218.5350

但實際上這天的價格應該是217.4470。

有人知道爲什麼購買價格會不一致?我其他的基金購買價(也是在這家銀行買的)就沒有這個問題啊。

怎麼會這樣???
你先登入此網址http://campaign.hncb.com.tw/intranet/trust/20071231/0808-1.pdf看網址最下面的「註7」淨值有買賣價差者：01摩根富林明、15德利、17/22弘利、23匯豐系列」買價我在96/10/08購買價格是198.8110

但實際上這天的價格應該是197.8210。

96/10/16購買價格是218.5350

但實際上這天的價格應該是217.4470。

★所以買的人是看買價198.8110

但要贖回的人淨值是197.8210中間差額被投信給賺走的

自己要注意。

參考資料 http://campaign.hncb.com.tw/intranet/trust/20071231/0808-1.pdf
這是規定買入跟賣出都會有價差

會收金額的0.5%

實際都按金額打折計算

所以都是正常的

不需要擔心

特殊基金的算法都不會相同的.

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007102406603如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！